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              邁得醫療:第三季度業績顯著增長,經營狀況向好

              來源:覽富財經網      作者:陳雨含      發布時間:2021-10-28

              摘要:邁得醫療發布三季度報告,公司第三季度實現營業收入6429.01萬元,同比增長28.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1555.81萬元,同比增長49.92%,經營業績穩健增長。

              10月26日晚,邁得醫療(688310)發布三季度報告,公司2021年7-9月實現營業收入6429.01萬元,同比增長28.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1555.81萬元,同比增長49.92%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1403.26萬元,同比增長42.77%,經營業績穩健增長。

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              利潤可持續性強

              報告顯示,邁得醫療2021年前三季度實現營業收入1.9億元,同比上升17.7%;歸母凈利潤和扣非凈利潤分別為3927.6萬元和3342.3萬元。

              單季度來看,邁得醫療第三季度凈利潤顯著增長,經營狀況逐季向好。公司第三季度實現營收6429萬元,同比上升28.7%;單季度歸母凈利潤同比大幅上升49.9%至1555.8萬元,環比上升9.3%。公司第三季度凈利潤實現大幅增長,單季度業績大增。同時,單季度凈利潤環比逐漸上升,經營狀況逐季向好。

              從利潤構成來看,邁得醫療核心利潤貢獻度較高,2021年三季度核心利潤/利潤總額為67%,同時利潤仍是由公司主營業務貢獻的。公司2021 年上半年的營業收入為1.15億元,已超過 2020 年的全年水平。隨著公司技術突破,血液凈化類設備也實現收入的高增長。2017-2020 年,穿刺輸注類產品持續作為公司主要的營業收入來源,同時血液透析類產品也開始逐步放量。

              同時,2021年三季度公司毛利率為47%,銷售費用率、管理費用率、財務費用率和研發費用率分別為5.2%、16%、-1.6%和11.6%,同比變化分別為-0.46%、+2.68%、+2.97%和-0.34%;綜合來看,期間費用率為31.2%。

              邁得醫療在2019年前三季度、2020年前三季度和2021年前三季度的歸母凈利潤分別為1623.4萬元、5197.5萬元和3927.6萬元,潛在風險較小,公司成長性較好,利潤可持續性強。

              資本結構穩健

              三季報數據顯示,2021年第三季度末邁得醫療流動資產金額合計6.01億元。其中貨幣資金方面,公司貨幣資金余額為3.3億元;應收賬款方面,公司應收賬款余額為9742.2萬元,同比增加8.5%,應收賬款占流動資產的比重為16.2%;資本結構方面,公司資產負債率為10.2%,資本結構較為穩健。

              從資產結構來看,貨幣資金、存貨、在建工程占總資產比重為70%。2021年三季度末,公司流動資產占總資產比重為73.7%,流動資產中以貨幣資金、存貨占比較大。報告期末公司資產負債率為10.2%,資本結構較為穩健。

              從負債結構來看,2021年第三季度末公司合同負債金額為3649.56萬元,合同負債、應付票據及應付賬款、遞延收益占總負債比重為80%,公司負債以流動負債為主。

              2021年第三季度末,公司貨幣資金為3.3億元,有息負債為0元,公司在手資金充裕,資產流動性較高。經營現金流向好,前三季度公司經營性現金流凈額2192.3萬元,同比下降51.4%;經營性現金流凈額-690.9萬元,同比增長18.7%。銷售商品、勞務收到的現金1.8億元,收現率為93.9%。

              報告期末,公司存貨占流動資產比重為20.3%,存貨周轉率為91.5%,同比上升28.16個百分點,存貨周轉速度加快。

              經營現金流向好

              在今年三季度,邁得醫療經營現金流向好。

              現金流層面,財報數據顯示,報告期末,公司經營現金流、投資現金流、籌資現金流分別為2192.3萬元、-7400.3萬元、-4281.2萬元。整體來看,公司經營現金流為正,投資和籌資現金流均為負。

              其中,前三季度公司經營性現金流凈額2192.3萬元,同比下降51.4%;2021年第三季度經營性現金流凈額為-690.9萬元,同比增長18.7%,出現向好趨勢。此外,銷售商品、勞務收到的現金1.8億元,與全年同期水平相當,收現率為93.9%。

              據了解,2017-2020年邁得醫療營業收入表現穩健,年復合增長率為14.92%,2021-2023年收入或歸母凈利潤增速不低于2018-2020年均值的30%、60%和90%,即復合增速約為23.3%。目前公司核心產品均已進入放量期,公司有望進入快速發展新階段。

              隨著核心客戶訂單陸續釋放,同時在下游自動化率上升、國產替代和細分賽道高景氣等紅利的助推下,作為醫用耗材智能設備國內龍頭,邁得醫療以其顯著的技術優勢,有望迎來業績提速期。券商預計,公司2021-2023年每股收益為0.87、1.41和2.03元,現價對應市盈率為55、34和24倍,未來可期。

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